Responsible investments in life insurers’ optimal portfolios under solvency constraints

Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft, Vol. 112 (2023), Iss. 1 : pp. 53–81 | First published online: February 16, 2023

Do Portfolio Diversification Benefits Exist? A Study of Selected Developed and Emerging Markets

Applied Economics Quarterly, Vol. 67 (2021), Iss. 2 : pp. 177–198 | First published online: July 14, 2022

Kapitalkosten, Portfoliogleichgewicht und die Wirkung geldpolitischer Maßnahmen

Journal of Contextual Economics – Schmollers Jahrbuch, Vol. 98 (1978), Iss. 1 : pp. 95–111 | First published online: February 24, 2023

Schiefe in der Portfolioselektion

Credit and Capital Markets – Kredit und Kapital, Vol. 41 (2008), Iss. 2 : pp. 197–216 | First published online: October 03, 2017

Ertragsbilanz und Portfoliotheorie der Wechselkurse: Eine grafische Illustration

Credit and Capital Markets – Kredit und Kapital, Vol. 18 (1985), Iss. 4 : pp. 478–489 | First published online: December 16, 2022

An Econometric Investigation of Currency Substitution and Capital Mobility in a Two-Country Portfolio-Balance Financial Asset Model

Credit and Capital Markets – Kredit und Kapital, Vol. 41 (2008), Iss. 3 : pp. 333–354 | First published online: October 03, 2017

Portfolioselektion und Anlagepolitik mittels Ethik-Filtern — ein Überblick zum Stand der empirischen Kapitalmarktforschung

Credit and Capital Markets – Kredit und Kapital, Vol. 35 (2002), Iss. 1 : pp. 101–148 | First published online: December 12, 2022

Performance of International Portfolio Diversification Strategies: The Viewpoint of German and Hungarian Investors

Credit and Capital Markets – Kredit und Kapital, Vol. 32 (1999), Iss. 4 : pp. 581–609 | First published online: December 12, 2022

Ein ökonometrisches Portfoliomodell für den privaten Sektor in der Bundesrepublik Deutschland

Credit and Capital Markets – Kredit und Kapital, Vol. 24 (1991), Iss. 2 : pp. 235–253 | First published online: December 14, 2022

Gibt es aus portfoliotheoretischer Sicht eine Liquiditätsfalle?

Credit and Capital Markets – Kredit und Kapital, Vol. 39 (2006), Iss. 3 : pp. 367–395 | First published online: December 07, 2022

Kryptowährungen in der Asset-Allokation: Eine empirische Untersuchung auf Basis eines beispielhaften deutschen Multi-Asset-Portfolios

Vierteljahrshefte zur Wirtschaftsforschung, Vol. 87 (2018), Iss. 3 : pp. 107–128 | First published online: May 16, 2019

Portfolioanalyse und die Konstruktion monetärer Modelle

Credit and Capital Markets – Kredit und Kapital, Vol. 11 (1978), Iss. 4 : pp. 517–553 | First published online: December 23, 2022

Stochastie Essentials for the Risk Management of Credit Portfolios

Credit and Capital Markets – Kredit und Kapital, Vol. 36 (2003), Iss. 1 : pp. 52–81 | First published online: December 08, 2022

Portfolio Complexity and Herd Behavior: Evidence from the German Mutual Fund Market

Credit and Capital Markets – Kredit und Kapital, Vol. 45 (2012), Iss. 3 : pp. 343–371 | First published online: October 03, 2017

Mehrperiodenausfallprognose eines Bankportfolios aus deutschen mittelständischen Unternehmen

Credit and Capital Markets – Kredit und Kapital, Vol. 45 (2012), Iss. 2 : pp. 189–217 | First published online: October 03, 2017

Concentration Risk under Pillar 2: When are Credit Portfolios Infinitely Fine Grained?

Credit and Capital Markets – Kredit und Kapital, Vol. 41 (2008), Iss. 1 : pp. 79–124 | First published online: October 03, 2017

Eine portfoliotheoretische Analyse der Friedmanschen Neuformulierung der Quantitätstheorie

Journal of Contextual Economics – Schmollers Jahrbuch, Vol. 107 (1987), Iss. 1 : pp. 29–49 | First published online: February 20, 2023

Portfoliostruktur der Geschäftsbanken und Geldumlaufgeschwindigkeit

Der empirische Befund für die Bundesrepublik Deutschland

Credit and Capital Markets – Kredit und Kapital, Vol. 16 (1983), Iss. 4 : pp. 568–586 | First published online: December 22, 2022

Risikomanagement in Venture Capital Gesellschaften: Die Sicht auf Portfoliounternehmen

ZfKE – Zeitschrift für KMU und Entrepreneurship, Vol. 66 (2018), Iss. 1 : pp. 35–60 | First published online: April 10, 2018

Die Struktur der Renditen auf deutschen Anlagemärkten: Schätzung und Prognose mit einem Portfoliomodell

Credit and Capital Markets – Kredit und Kapital, Vol. 27 (1994), Iss. 4 : pp. 571–590 | First published online: December 13, 2022